Regnskab 2017
[note note_color=”#eee”] Hent regnskabet i PDF-format ved at klikke her.[/note]
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2017 til 31/12-2017
| Budget 2017 | Regnskab 2017 | Budget 2018 | |
|---|---|---|---|
| Kontingenter | 161.000,00 | 70.500,00 | 138.000 |
| Vejkonto | 52.000,00 | - | - |
| Rykkergebyrer | 500,00 | 200,00 | 500,00 |
| Diverse indtægter | - | 241,61 | - |
| Indtægter i alt: | 213.500,00 | 70.941,61 | 138.500,00 |
| Driftsudgifter | |||
| Vedligehold grønne områder | -100.000,00 | -89.970,01 | -90.000,00 |
| Snerydning | -20.000,00 | - | -20.000,00 |
| Legepladser, borde og bænke | -13.000,00 | -15.194,87 | -15.000,00 |
| Container | -5.000,00 | -6.467,44 | -5.000,00 |
| Arrangementer | |||
| Driftsudgifter i alt: | -138.000,00 | -104.632,32 | -130.000,00 |
| Generelle udgifter | |||
| Advokat | -3.000,00 | - | -3.000,00 |
| Generalforsamling | -2000,00 | -814,00 | -2.000,00 |
| Mødeudgifter | -1.000,00 | -340,00 | -1.000,00 |
| Andre generelle udgifter | -500,00 | - | -500,00 |
| Generelle udgifter i alt: | -6.500,00 | -1.154,00 | -6.500,00 |
| Administrative udgifter | |||
| Forsikringer | -4.300,00 | -4.473,25 | -4.500,00 |
| Porto og Kuverter | - | - | - |
| Kontorartikler og tryksager | -100,00 | -852,40 | -1000,00 |
| Kontingenter | -4.200,00 | -4.473,25 | -4.500,00 |
| www.hagenstrupparken.dk | -400,00 | -393,00 | -400,00 |
| Andre administrative udgifter | -1000,00 | -869,25 | -1.000,00 |
| Administrative udgifter ialt: | -10.000,00 | -10.327,11 | -10.900,00 |
| Finansiering: | |||
| Renteindtægter | 400,00 | - | 400,00 |
| Renteudgifter | |||
| Finansering i alt | 400,00 | - | 400,00 |
| Kabel TV: | |||
| Betaling grundejere | 205.700,00 | 210.528,00 | 205.700,00 |
| Betaling til TDC Kabel TV/Waoo | -205.700,00 | -209.215,20 | -205.700,00 |
| TDC/Waoo I alt | - | 1.312,80 | - |
| Hensættelse veje & stier | -52.400,00 | 65.000,00 | - |
| Restancer | - | 4.946,00 | - |
| Udgifter i alt | -412.600,00 | -260.328,63 | -353.100,00 |
| Indtægter i alt | 419.600,00 | 286.415,61 | 344.600,00 |
| Resultat | 7.000,00 | 26.086,98 | -8.500 |
Balance for perioden 1/1-2017 til 31/12-2017
| Aktiver: | ||
| Likvider | ||
| Kasse | 221,95 | |
| Sparekassen Kronjylland | 193.894,33 | |
| Sparekassen Kronjylland (Vejkonto) | 133.989,07 | |
| Debitorer | 328.105,35 | |
| Medlemskontigenter | ||
| Restancer | 4.946,00 | |
| Aktiver i alt | 333.051,35 | |
| Passiver: | ||
| Gæld | 0,00 | |
| Banklån | 0,00 | |
| Andre lån | 0,00 | |
| Kreditorer | ||
| Leverandører | 0,00 | |
| Forudbetalte medlemskontingenter | 0,00 | |
| Andre kreditorer | 0,00 | |
| Egenkapital | ||
| Reserver primo året | 168.587,22 | |
| Henlæggelser | ||
| Veje og stier - Primo | 203.377,15 | |
| Veje og stier - Overført | -65.000,00 | 138.377,15 |
| Årets resultat | 26.086,98 | |
| Passiver i alt | 333.051,35 | |